汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）C 类份额更新基金家具                贵寓提要(2024 年 12 月 19 日更新)                                            编制日历：2024 年 12 月 18 日                    送出日历：2024 年 12 月 19 日           本提要提供本基金的弥留信息，是招募证实书的一部分。           作出投资决定前，请阅读齐全的招募证实书等销售文献。 一、 家具大概            汇添富恒生指数（QDII- 基金简称                          基金代码             164705            LOF）            汇添富恒生指数（QDII- 下属基金简称                        下属基金代码           010789            LOF）C            汇添富基金经管股份有                          中国农业银行股份有限 基金经管东说念主                         基金托管东说念主            限公司                                 公司                                                香港上海汇丰银行有限 境外投资参谋人     -                  境外托管东说念主                                                公司 基金合同奏效日    2020 年 12 月 01 日   上市交游所            - 上市日历       -                  基金类型             股票型 交游币种       东说念主民币                运作形式             正常怒放式 怒放频率       每个怒放日                               驱动担任本基金基 基金司理       乐无穹                金司理的日历                               证券从业日历           2014 年 07 月 01 日 其他         - 二、 基金投资与净值发达 （一）投资指标与投资计策 投资指标       详尽追踪方向指数发达，追求追踪偏离度和追踪漏洞的最小化。            本基金投资于方向指数的成份股、备选成份股和其他香港集结交游所上市            的股票（含港股通方向股票）。此外，本基金还可投资于以下金融家具或工            具：            针对境外投资，本基金可投资于银行入款、可转让存单、银行承兑汇票、            银行单子、交易单子、回购公约、短期政府债券等货币商场器具；政府债            券、公司债券、可调理债券、住房按揭复旧证券、钞票复旧证券等及经中 投资限度            国证监会认同的外洋金融组织刊行的证券；已与中国证监会签署双边监管            互助包涵备忘录的国度或地区证券商场挂牌交游的正常股、优先股、民众            存托把柄、房地产信赖把柄；在已与中国证监会签署双边监管互助包涵备            忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的公募基金；与固定收益、股权、            信用、商品指数、基金等方向物挂钩的结构性投钞票品；远期合约、互换            及经中国证监会认同的境社交游所上市交游的权证、期权、期货等金融衍           生家具、与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等方向物挂钩的结构           性投钞票品以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但           须合适中国证监会联系端正)。本基金不错进行境外证券假贷交游、境外正           回购交游、逆回购交游。关联证券假贷交游的内容以非凡签署的三方或多           方公约商定为准。           针对境内投资，本基金可投资于国内照章刊行上市的股票、债券等金融工           具，具体包括：股票（包含中小板、创业板、其他照章上市的股票），存托           把柄，生息器具（股指期货、国债期货、股票期权等），债券（国债、金融           债、企业（公司）债、次级债、可交换债券、可调理债券（含永别交游可           转债） 、央行单子、中期单子、短期融资券（含超短期融资券）等） 、钞票           复旧证券、债券回购、银行入款、同行存单、货币商场器具等钞票以及法           律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合适中国证监会           联系端正）。本基金将根据法律律例的端正参与融资及转融通证券出借业           务。           本基金为对冲外币的汇率风险，不错投资于境外外汇远期合约、结构性外           汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换公约、与汇率挂钩的结           构性投钞票品等金融器具。           如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在推行适           当步伐后，不错将其纳入投资限度。           基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的比例不低于基金钞票的 80%，           投资境外钞票的比例不低于基金钞票的 80%；投资于方向指数成份股、备           选成份股、追踪并吞方向指数的基金、期货期权等联系生息器具的合约市           值的钞票比例不得低于基金钞票净值的 90%，不低于非现款基金钞票的           现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例共计不低于基金钞票净值           的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。           如法律律例或监管机构变更投资品种的投资比例为止，基金经管东说念主在推行           稳健步伐后，不错治疗上述投资品种的投资比例。           本基金罗致被迫式指数化投资方法，按照方向指数的成份股过甚权重来构           建基金的股票投资组合，并根据方向指数成份股过甚权重的变动进行相应           治疗。  主要投资计策   本基金力图日均追踪偏离度的皆备值不跳跃 0.5%，年追踪漏洞不跳跃 5%。           本基金的投资计策主要包括：股票投资计策、固定收益类钞票投资计策、           生息品投资计策、钞票复旧证券投资计策、境内融资投资计策、参与境内           转融通证券出借业务计策、境内存托把柄的投资计策。           经东说念主民币汇率治疗的恒生指数收益率*95%+交易银行活期入款利率(税  事迹比较基准           后)*5%           本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于夹杂型基金、债券型基           金与货币商场基金。同期本基金为指数基金，具有与方向指数一样的风险           收益特征。  风险收益特征           本基金主要投资于境外证券商场，除了需要承担与境内证券投资基金肖似           的商场波动风险等一般投资风险以外，本基金还将靠近汇率风险、境外证           券商场风险等荒谬投资风险。 注：投资者欲了解本基金的扎眼情况，请仔细阅读本基金的《招募证实书》。本基金家具有风险， 投资需严慎。 （二）投资组合伙产成就图表和区域成就图表 注：区域成就图表的扇区占比为本基金在每个国度（地区）证券商场的股票及存托把柄投资占 本基金在各个国度（地区）证券商场的股票及存托把柄投资之和的比重；区域成就图表的图示 数据为本基金在每个国度（地区）证券商场的股票及存托把柄投资占基金钞票净值比例。 （三）自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 三、投成本基金触及的用度 （一）基金销售联系用度 以下用度在申购/赎回基金历程中收取：             份额（S）或金额   用度类型                    费率/收费形式        备注           （M）/握有期限（N） 赎回费       0 天≤N          N≥7 天        0.00% 申购费       本基金 C 类份额不收取申购用度。 注：本基金已建立，投成本基金不触及认购费。 （二）基金运作联系用度 以下用度将从基金钞票中扣除：   用度类别        年费率或金额           收费形式      收取方                                       基金经管东说念主、销售 经管费                 0.8%   -                                       机构 托管费                0.25%   -          基金托管东说念主 销售干事费               0.1%   -          销售机构 审计用度              -   45000.00 元/年        管帐师事务所 信息露馅费             -   120000.00 元/年       端正露馅报刊                       本基金指数许可使用费按                       前一日的基金钞票净值的                       基金指数许可使用费的收 指数许可使用费           -   取下限为每季度 2.5 万港      指数编制公司                       币，共计年下限为 10 万                       港币，若计费时代不及一                       季度的，则根据执行天数                       按比例计较。                       《基金合同》奏效后与基                       金联系的讼师费/诉讼费/                       诉讼费；基金份额握有东说念主                       大会用度；基金的证券交                       易用度及在境外商场的交                       易/计帐/登记等执行发生                       的用度（out-of-pocket                       fees）；基金的银行汇划                       用度/外汇兑换交游的相                       关用度；基金的上市费及                       年费；基金的开户用度/                       账户爱戴用度；为应对赎                       回和交游计帐而进行临时                       借债所发生的用度；撤回                       基金经管东说念主和基金托管东说念主                       因自己原因而导致的更换 其他用度              -   基金经管东说念主、更换基金托         -                       管东说念主及基金钞票由原任基                       金托管东说念主转动至新任基金                       托管东说念主以及由于境外托管                       东说念主更换导致基金钞票转动                       所引起的用度；基金依照                       关联法律律例应当交纳                       的，购买或处置证券关联                       的任何税收、征费、关                       税、印花税及预扣提税                       （以及与前述各项关联的                       任何利息及用度）；因投                       资港股通方向股票而产生                       的各项合理用度；按照国                       家关联端正和《基金合                       同》商定，不错在基金财                       产中列支的其他用度。 注：本基金用度的计较方法和支付形式详见本基金的《招募证实书》。本基金交游证券、基金等 产生的用度和税负，按执行发生额从基金钞票扣除。本基金运作联系用度年金额为基金举座承 担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终执行金额以基金如期陈述露馅为准。 （三）基金运作概括用度测算 若投资者申购本基金份额，在握或然代，投资者需支拨的运作费率如下表：                    基金运作概括费率（年化） 注：基金运作概括费率（年化）测算日历为 2024 年 12 月 18 日。基金经管费率、托管费率、销 售干事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报露馅的联整个据为基 准测算。指数许可使用费（若有）若适用固定费率的，使用现行费耿介接计较；若已适用下限 金额的，计较方法参照其他运作用度。 四、风险揭示与弥留领导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能耗费本金。投资有风险，投资者购买基金时应精良阅 读本基金的《招募证实书》等销售文献。   本基金的风险包括：商场风险、经管风险、流动性风险、私有风险、操作或时候风险、法 律风险过甚他风险。其中私有风险包括：1、指数化投资风险（包括：方向指数酬金与股票商场 平均酬金偏离的风险、方向指数的流动性风险、方向指数波动的风险、基金投资组合酬金与标 的指数酬金偏离的风险及追踪漏洞未达商定指方向风险、方向指数变更的风险以及指数编制机 构住手干事的风险、成份股停牌的风险）                  ；2、行为上市基金存在的风险；3、基金投资钞票复旧 证券的风险；4、股指期货、股票期权、国债期货等金融生息品投资风险；5、基金参与境内融 资与转融通证券出借业务的风险；6、税务风险；7、正回购/逆回购风险；8、证券假贷风险； 用侧袋机制的风险。 （二）弥留领导   汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）由汇添富恒生指数分级证券投资基金转型而 来。自 2020 年 12 月 1 日起，《汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）基金合同》生 效，《汇添富恒生指数分级证券投资基金基金合同》自同日起失效。   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出执行性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金经管东说念主依照恪尽责守、考验信用、严慎长途的原则经管和期骗基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。   本基金的争议处罚处理形式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁场所详见本基金合同的具体约 定。  基金家具贵寓提要信息发生紧要变更的，基金经管东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发 生变更的，基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的执行情况可能存在一定的 滞后，如需实时、准确获得基金的联系信息，敬请同期温雅基金经管东说念主发布的联系临时公告 等。 五、其他贵寓查询形式  以下贵寓详见基金经管东说念主网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918 六、其他情况证实  本次更新主要触及“基金投资与净值发达”章节。