汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）A 类份额更新基金居品                尊府摘记(2024 年 12 月 19 日更新)                                            编制日历：2024 年 12 月 18 日                    送出日历：2024 年 12 月 19 日           本摘记提供本基金的进犯信息，是招募阐发书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完好意思的招募阐发书等销售文献。 一、 居品好像            汇添富恒生指数（QDII- 基金简称                          基金代码             164705            LOF）            汇添富恒生指数（QDII- 下属基金简称                        下属基金代码           164705            LOF）A            汇添富基金经管股份有                          中国农业银行股份有限 基金经管东说念主                         基金托管东说念主            限公司                                 公司                                                香港上海汇丰银行有限 境外投资参谋人     -                  境外托管东说念主                                                公司 基金合同见效日    2020 年 12 月 01 日   上市来往所            深圳证券来往所 上市日历       2015 年 04 月 13 日   基金类型             股票型 来往币种       东说念主民币                运作形势             正常通达式 通达频率       每个通达日                               启动担任本基金基 基金司理       乐无穹                金司理的日历                               证券从业日历           2014 年 07 月 01 日 其他         场内简称：恒生 LOF 二、 基金投资与净值推崇 （一）投资筹画与投资政策 投资筹画       良好追踪主张指数推崇，追求追踪偏离度和追踪间隙的最小化。            本基金投资于主张指数的成份股、备选成份股和其他香港都集来往所上市            的股票（含港股通主张股票）。此外，本基金还可投资于以下金融居品或工            具：            针对境外投资，本基金可投资于银行进款、可转让存单、银行承兑汇票、            银行单据、生意单据、回购公约、短期政府债券等货币市集器具；政府债            券、公司债券、可调度债券、住房按揭维持证券、财富维持证券等及经中 投资规模            国证监会认同的海外金融组织刊行的证券；已与中国证监会签署双边监管            融合见原备忘录的国度或地区证券市集挂牌来往的正常股、优先股、群众            存托根据、房地产信赖根据；在已与中国证监会签署双边监管融合见原备            忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的公募基金；与固定收益、股权、            信用、商品指数、基金等主张物挂钩的结构性投财富品；远期合约、互换            及经中国证监会认同的境社来往所上市来往的权证、期权、期货等金融衍           生居品、与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等主张物挂钩的结构           性投财富品以及法律司法或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但           须稳健中国证监会相干司法)。本基金不错进行境外证券假贷来往、境外正           回购来往、逆回购来往。研究证券假贷来往的内容以颠倒签署的三方或多           方公约商定为准。           针对境内投资，本基金可投资于国内照章刊行上市的股票、债券等金融工           具，具体包括：股票（包含中小板、创业板、其他照章上市的股票），存托           根据，繁衍器具（股指期货、国债期货、股票期权等），债券（国债、金融           债、企业（公司）债、次级债、可交换债券、可调度债券（含差异来往可           转债） 、央行单据、中期单据、短期融资券（含超短期融资券）等） 、财富           维持证券、债券回购、银行进款、同行存单、货币市集器具等财富以及法           律司法或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须稳健中国证监会           相干司法）。本基金将根据法律司法的司法参与融资及转融通证券出借业           务。           本基金为对冲外币的汇率风险，不错投资于境外外汇远期合约、结构性外           汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换公约、与汇率挂钩的结           构性投财富品等金融器具。           如法律司法或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行适           当要道后，不错将其纳入投资规模。           基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的比例不低于基金财富的 80%，           投资境外财富的比例不低于基金财富的 80%；投资于主张指数成份股、备           选成份股、追踪团结主张指数的基金、期货期权等相干繁衍器具的合约市           值的财富比例不得低于基金财富净值的 90%，不低于非现款基金财富的           现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例共计不低于基金财富净值           的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。           如法律司法或监管机构变更投资品种的投资比例杀青，基金经管东说念主在履行           得当要道后，不错调停上述投资品种的投资比例。           本基金采纳被迫式指数化投资要领，按照主张指数的成份股过火权重来构           建基金的股票投资组合，并根据主张指数成份股过火权重的变动进行相应           调停。  主要投资政策   本基金力图日均追踪偏离度的齐备值不向上 0.5%，年追踪间隙不向上 5%。           本基金的投资政策主要包括：股票投资政策、固定收益类财富投资政策、           繁衍品投资政策、财富维持证券投资政策、境内融资投资政策、参与境内           转融通证券出借业务政策、境内存托根据的投资政策。           经东说念主民币汇率调停的恒生指数收益率*95%+生意银行活期进款利率(税  事迹比较基准           后)*5%           本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于搀杂型基金、债券型基           金与货币市集基金。同期本基金为指数基金，具有与主张指数通常的风险           收益特征。  风险收益特征           本基金主要投资于境外证券市集，除了需要承担与境内证券投资基金肖似           的市集波动风险等一般投资风险除外，本基金还将濒临汇率风险、境外证           券市集风险等特殊投资风险。 注：投资者欲了解本基金的防护情况，请仔细阅读本基金的《招募阐发书》。本基金居品有风险， 投资需严慎。 （二）投资组结伴产成立图表和区域成立图表 注：区域成立图表的扇区占比为本基金在每个国度（地区）证券市集的股票及存托根据投资占 本基金在各个国度（地区）证券市集的股票及存托根据投资之和的比重；区域成立图表的图示 数据为本基金在每个国度（地区）证券市集的股票及存托根据投资占基金财富净值比例。 （三）自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 三、投本钱基金触及的用度 （一）基金销售相干用度 以下用度在申购/赎回基金历程中收取：            份额（S）或金额（M）/   用度类型                       费率/收费形势   备注              合手有期限（N）                                      非待业金客户、场                                      外份额                                      非待业金客户、场                                      外份额 申购费（前收费）                             非待业金客户、场                                      外份额                                      非待业金客户、场                                      外份额                                      非待业金客户、场            M≥1000 万元        1000 元/笔                                      外份额 赎回费        0 天≤N           N≥7 天            0.00%    场外份额            通过直销中心申购本基金 A 类基金份额的待业金客户申购费率为每笔 申购费           购费率参照非待业金客户适用的申购费率引申。           本基金 A 类份额的场内申购费率参照场外申购费率引申。 赎回费       本基金 A 类份额的场内赎回费率参照场外赎回费率引申。 注：本基金已教学，投本钱基金不触及认购费。 （二）基金运作相干用度 以下用度将从基金财富中扣除：   用度类别     年费率或金额             收费形势              收取方                                              基金经管东说念主、销售 经管费               0.8%   -                                              机构 托管费              0.25%   -                   基金托管东说念主 销售行状费                -   -                   销售机构 审计用度                 -   45000.00 元/年        管帐师事务所 信息浮现费                -   120000.00 元/年       司法浮现报刊                          本基金指数许可使用费按                          前一日的基金财富净值的                          基金指数许可使用费的收 指数许可使用费             -    取下限为每季度 2.5 万港      指数编制公司                          币，共计年下限为 10 万                          港币，若计费期间不及一                          季度的，则根据执行天数                          按比例忖度打算。                          《基金合同》见效后与基                          金相干的讼师费/诉讼费/                          诉讼费；基金份额合手有东说念主                          大会用度；基金的证券交                          易用度及在境外市集的交                          易/清理/登记等执行发生                          的用度（out-of-pocket                          fees）；基金的银行汇划                          用度/外汇兑换来往的相                          关用度；基金的上市费及                          年费；基金的开户用度/ 其他用度                -                        -                          账户珍藏用度；为支吾赎                          回和来往清理而进行临时                          借债所发生的用度；撤回                          基金经管东说念主和基金托管东说念主                          因本人原因而导致的更换                          基金经管东说念主、更换基金托                          管东说念主及基金财富由原任基                          金托管东说念主转动至新任基金                          托管东说念主以及由于境外托管                          东说念主更换导致基金财富转动                          所引起的用度；基金依照                        研究法律司法应当交纳                        的，购买或处置证券研究                        的任何税收、征费、关                        税、印花税及预扣提税                        （以及与前述各项研究的                        任何利息及用度）；因投                        资港股通主张股票而产生                        的各项合理用度；按照国                        家研究司法和《基金合                        同》商定，不错在基金财                        产中列支的其他用度。 注：本基金用度的忖度打算要领和支付形势详见本基金的《招募阐发书》。本基金来往证券、基金等 产生的用度和税负，按执行发生额从基金财富扣除。本基金运作相干用度年金额为基金举座承 担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终执行金额以基金按期阐发浮现为准。 （三）基金运作轮廓用度测算 若投资者申购本基金份额，在合手有期间，投资者需开销的运作费率如下表：                  基金运作轮廓费率（年化） 注：基金运作轮廓费率（年化）测算日历为 2024 年 12 月 18 日。基金经管费率、托管费率、销 售行状费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报浮现的相干数据为基 准测算。指数许可使用费（若有）若适用固定费率的，使用现行费正直接忖度打算；若已适用下限 金额的，忖度打算要领参照其他运作用度。 四、风险揭示与进犯辅导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能赔本本金。投资有风险，投资者购买基金时应慎重阅 读本基金的《招募阐发书》等销售文献。   本基金的风险包括：市集风险、经管风险、流动性风险、至极风险、操作或期间风险、法 律风险过火他风险。其中至极风险包括：1、指数化投资风险（包括：主张指数答复与股票市集 平均答复偏离的风险、主张指数的流动性风险、主张指数波动的风险、基金投资组合答复与标 的指数答复偏离的风险及追踪间隙未达商定筹画的风险、主张指数变更的风险以及指数编制机 构住手行状的风险、成份股停牌的风险）                  ；2、行动上市基金存在的风险；3、基金投资财富维持 证券的风险；4、股指期货、股票期权、国债期货等金融繁衍品投资风险；5、基金参与境内融 资与转融通证券出借业务的风险；6、税务风险；7、正回购/逆回购风险；8、证券假贷风险； 用侧袋机制的风险。 （二）进犯辅导   汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）由汇添富恒生指数分级证券投资基金转型而 来。自 2020 年 12 月 1 日起，《汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）基金合同》生 效，《汇添富恒生指数分级证券投资基金基金合同》自同日起失效。   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金经管东说念主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎发奋的原则经管和哄骗基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金合同确当事东说念主。   本基金的争议治理处理形势为仲裁。具体仲裁机构和仲裁方位详见本基金合同的具体约 定。   基金居品尊府摘记信息发生要紧变更的，基金经管东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发 生变更的，基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一定的 滞后，如需实时、准确赢得基金的相干信息，敬请同期存眷基金经管东说念主发布的相干临时公告 等。 五、其他尊府查询形势   以下尊府详见基金经管东说念主网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918 六、其他情况阐发   本次更新主要触及“基金投资与净值推崇”章节。