证券代码：688499             证券简称：利元亨                公告编号：2024-113  转债代码：118026              转债简称：利元转债               广东利元亨智能装备股份有限公司       对于“利元转债”预测知足赎回条件的领导性公告      本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何额外记录、                                 误导性述说  或者要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和竣工性照章承担法律牵累。     一、可转债刊行上市粗豪    经中国证券监督处置委员会出具的《对于原意广东利元亨智能装备股份有限公 司向不特定对象刊行可转债注册的批复》（证监许可20222066号）原意注册，广东 利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象刊行950万张可转 换公司债券，每张面值为东谈主民币100元，召募资金总数为东谈主民币95,000.00万元。期限 为自愿行之日起六年，即自2022年10月24日至2028年10月23日。    经上海证券交游所自律监管决定书〔2022〕311号文原意，公司本次刊行的 债券简称“利元转债”，债券代码“118026”。    左证联系法律律例和《广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象刊行可 同样公司债券召募阐述书》（以下简称“《召募阐述书》”）的商定，“利元转债” 开动转股价钱为218.94元/股，转股期自可转债刊行限定之日（2022年10月28日）满 六个月后的第一个交游日（2023年4月28日）起至可转债到期日（2028年10月23日） 止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第1个交游日；顺延时候付息款项不另计息）。 股 价 格 于 2023 年 2 月 7 日 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）显露的《广东利元亨智能装备股份有限公司对于可同样公司债券 “利元转债”转股价钱调停的公告》（公告编号：2023-005）。 正的条件，经推动大会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价钱向下修正为174.87 元/股，调停后的转股价钱于2023年6月6日见效。具体内容详见公司在上海证券交游 所网站（www.sse.com.cn）显露的《广东利元亨智能装备股份有限公司对于向下修正 “利元转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-067）。 据可转债《召募阐述书》联系条件圭表，“利元转债”的转股价钱由174.87元/股调 整为124.62元/股，调停后的转股价钱于2023年6月20日见效。具体内容详见公司在上 海证券交游所网站（www.sse.com.cn）显露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关 于2022年度实际职权分拨时调停“利元转债”转股价钱的公告》                              （公告编号：2023-072）。 正的条件，经推动大会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价钱向下修正为45.00 元/股，调停后的转股价钱于2023年12月5日见效。具体内容详见公司在上海证券交游 所网站（www.sse.com.cn）显露的《广东利元亨智能装备股份有限公司对于向下修正 “利元转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-121）。 正的条件，经推动会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价钱向下修正为21.00 元/股，调停后的转股价钱于2024年9月4日见效。具体内容详见公司在上海证券交游 所网站（www.sse.com.cn）显露的《广东利元亨智能装备股份有限公司对于向下修正 “利元转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-088）。   二、可转债赎回条件与预测触发情况   （一）赎回条件   在本次刊行的可转债期满后五个交游日内，公司将按债券面值的110%（含临了 一期利息）的价钱赎回未转股的可同样公司债券。   转股期内，当下述两种情形的苟且一种出刻下，公司有权决定按照债券面值加 当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可转债：   （1）在转股期内，要是公司股票在聚集三十个交游日中至少十五个交游日的收 盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；    （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及3,000万元时。当期应计利息的策划公 式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的可转债票面总金额；    i：指可转债畴昔票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算 头不算尾）；    若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调停的情形，则在调停前的交游日按 调停前的转股价钱和收盘价策划，调停日及之后的交游日按调停后的转股价钱和收 盘价策划。    （二）赎回条件预测触发情况    自2024年11月11日至2024年11月25日，公司股票已有十个交游日的收盘价钱不 低于“利元转债”当期转股价钱（21.00元/股）的130%（含130%，即27.30元/股）。 若畴昔聚集十九个交游日内仍有五个交游日公司股票收盘价钱不时知足“不低于当 期转股价钱的130%（含130%）”条件的，将可能触发“利元转债”的有条件赎回条 款。届时，公司有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分 未转股的“利元转债”。    三、风险领导    公司将左证《召募阐述书》的商定和联系法律律例要求，于触发可转债的赎回 条件后细目本次是否赎回“利元转债”，并实时履行信息显露义务。    敬请强大投资者详实了解可转债赎回条件偏激潜在影响，并温暖公司后续公告 ，把稳投资风险。    特此公告。                        广东利元亨智能装备股份有限公司董事会